MAX
تحليل الشركة Grifols, S.A.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.61 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (29.86 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-47.64 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.28 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 47.12 ٪ على مدى 5 سنوات c 40.72 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.24 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Grifols, S.A. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -47.2% | 1.5% |
| 90 أيام | 9.8% | -7.7% | -1.3% |
| 1 سنة | 29.9% | -47.6% | 17.7% |
GRFS vs قطاع: Grifols, S.A. превзошел сектор "{Sector}" н 77.5 ٪ за оовمس год.
GRFS vs سوق: Grifols, S.A. تجاوز السوق على 12.18 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GRFS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GRFS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.28 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (30.75) أقل من هذا القطاع ككل (36.09).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (30.75) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.56) أقل من هذا القطاع ككل (254.48).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.56) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.67) أقل من هذا القطاع ككل (127.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.67) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.38) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.32).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.38) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -8.17 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (435.8 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (2.68 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.73 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.25 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.73 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.53 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.61 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
