تحليل الشركة GP-Act III Acquisition Corp.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (82.54 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (2.38 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.13 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 39.28 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.8 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| GP-Act III Acquisition Corp. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -48.6% | -0% |
| 90 أيام | 0.8% | -32.5% | -0.9% |
| 1 سنة | 2.4% | 0% | 19.8% |
GPAT vs قطاع: GP-Act III Acquisition Corp. превзошел сектор "{Sector}" н 2.38 ٪ за оовمس год.
GPAT vs سوق: GP-Act III Acquisition Corp. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -17.4 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: GPAT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GPAT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (82.54 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (21.4) أعلى من هذا القطاع ككل (-220.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (21.4) أعلى من السوق ككل (-101.02).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أقل من هذا القطاع ككل (72.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.66) أقل من السوق ككل (72.02).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (114).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.39) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (21.39) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1413.91 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (6.13 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.21 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.82 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.64 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.82 ٪) أقل من السوق ككل (38.61 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
