تحليل الشركة Gladstone Commercial Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.38%) أعلى من متوسط القطاع (1.92%).
- مستوى الدين الحالي 31.76% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 60.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.57%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- السعر (20.5 $) أعلى من التقييم العادل (3.78 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.38%) أقل من متوسط القطاع (7.34%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | -1.4% | -2.8% |
| 90 أيام | -4.2% | -8.8% | -5.1% |
| 1 سنة | 5.4% | 7.3% | 13.4% |
GOODO vs قطاع: كان أداء Gladstone Commercial Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -1.96% خلال العام الماضي.
GOODO vs سوق: كان أداء Gladstone Commercial Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GOODO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GOODO مع تقلب أسبوعي قدره 0.1035% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (20.5 $) أعلى من السعر العادل (3.78 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (20.5 $) أعلى بنسبة 81.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (76.68) أعلى من القطاع ككل (37.34).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (76.68) أعلى من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.73) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.73) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.18) أقل من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.18) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.57%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.57%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.38% أعلى من متوسط القطاع "1.92%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (562.31%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
