تحليل الشركة Gladstone Capital Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.43 $) أقل من السعر العادل (45.05 $)
- توزيعات الأرباح (8.43%) أعلى من متوسط القطاع (1.72%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (162.8%) أعلى من متوسط القطاع (-26.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.35%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 31.26% على مدى 5 سنوات من 28.82%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gladstone Capital Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | 0.4% | -1.6% |
| 90 أيام | 16.5% | -32.9% | 7.4% |
| 1 سنة | 162.8% | -26.4% | 26.7% |
GLAD vs قطاع: تفوق أداء Gladstone Capital Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 189.19% خلال العام الماضي.
GLAD vs سوق: لقد تفوق أداء Gladstone Capital Corporation على السوق بنسبة 136.12% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GLAD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GLAD مع تقلب أسبوعي قدره 3.13% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.43 $) أقل من السعر العادل (45.05 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.43 $) أقل بنسبة 331.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.53) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.53) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.09) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.42) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.42) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.85) أقل من القطاع ككل (40.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.85) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.35%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.35%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.37%) أعلى من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (12.37%) أعلى من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.43% أعلى من متوسط القطاع "1.72%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.55%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
