تحليل الشركة Gilead Sciences
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.69%) أعلى من متوسط القطاع (0.5467%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.77%) أعلى من متوسط القطاع (-37.79%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.48%)
سلبيات
- السعر (107.89 $) أعلى من التقييم العادل (52.68 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 40.22% على مدى 5 سنوات من 39.9%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:19 COVID-19 vaccine start-up files for IPO
18 نوفمبر 16:26 Inside the race for a COVID-19 treatment pill
2.3. كفاءة السوق
Gilead Sciences | Healthcare | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | 0.4% | -23.2% | -2% |
90 أيام | 14.8% | -36.6% | -12.1% |
1 سنة | 47.8% | -37.8% | 6.4% |
GILD vs قطاع: تفوق أداء Gilead Sciences على قطاع "Healthcare" بنسبة 85.56% خلال العام الماضي.
GILD vs سوق: لقد تفوق أداء Gilead Sciences على السوق بنسبة 41.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GILD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GILD مع تقلب أسبوعي قدره 0.9187% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (107.89 $) أعلى من السعر العادل (52.68 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (107.89 $) أعلى بنسبة 51.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.69) أقل من القطاع ككل (57.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.69) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.41) أقل من القطاع ككل (4.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.41) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.7) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.7) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.66) أعلى من القطاع ككل (-19.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.66) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.9%) أعلى من القطاع ككل (9.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.9%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.12%) أعلى من القطاع ككل (0.1068%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.12%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.06%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.06%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.69% أعلى من متوسط القطاع "0.5467%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.69% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.69% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (67.24%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك