تحليل الشركة Gulf Island Fabrication, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (95.1 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-29.38 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 14.68 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.83 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 14.27 ٪ على مدى 5 سنوات c 2.38 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Gulf Island Fabrication, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -23.8% | 0.4% |
| 90 أيام | 54.3% | -23.7% | 4.9% |
| 1 سنة | 95.1% | -29.4% | 20.9% |
GIFI vs قطاع: Gulf Island Fabrication, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 124.47 ٪ за оовمس год.
GIFI vs سوق: Gulf Island Fabrication, Inc. تجاوز السوق على 74.19 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GIFI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GIFI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.83 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (7.68) أقل من هذا القطاع ككل (10.99).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (7.68) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.22) أقل من هذا القطاع ككل (1.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.22) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.71) أقل من هذا القطاع ككل (1.57).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.71) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.72) أعلى من هذا القطاع ككل (6.44).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.72) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -33.4 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (14.68 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (17.13 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (11.27 ٪) أعلى من القطاع ككل (8.63 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (11.27 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.46 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
