تحليل الشركة Grupo Financiero Galicia S.A.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (57.65 $) أقل من السعر العادل (139.19 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (158.64%) أعلى من متوسط القطاع (-44.28%).
- مستوى الدين الحالي 7.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.22%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=45.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.09%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.7027%) أقل من متوسط القطاع (1.71%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Grupo Financiero Galicia S.A. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -5% | -5.3% |
| 90 أيام | 2.7% | -9% | -3.5% |
| 1 سنة | 158.6% | -44.3% | 15.9% |
GGAL vs قطاع: تفوق أداء Grupo Financiero Galicia S.A. على قطاع "Financials" بنسبة 202.92% خلال العام الماضي.
GGAL vs سوق: لقد تفوق أداء Grupo Financiero Galicia S.A. على السوق بنسبة 142.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GGAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GGAL مع تقلب أسبوعي قدره 3.05% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (57.65 $) أقل من السعر العادل (139.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (57.65 $) أقل بنسبة 141.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.0024) أقل من القطاع ككل (25.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.0024) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0011) أقل من القطاع ككل (0.8945).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0011) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.000125) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.82).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.000125) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (53.87) أعلى من القطاع ككل (17.63).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (53.87) أعلى من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.76%) أعلى من القطاع ككل (6.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.76%) أعلى من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.98%) أعلى من القطاع ككل (5.76%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.98%) أعلى من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7027% أقل من متوسط القطاع "1.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7027% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7027% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (53.32%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
