MAX
تحليل الشركة GLOBALFOUNDRIES Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.71 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (7.28 ٪).
- مستوى الدين الحالي 13.81 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.97 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (45.45 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 24.22 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 0% | -0.9% |
| 90 أيام | 31.2% | -13.5% | 0.2% |
| 1 سنة | 21.7% | 7.3% | 12.5% |
GFS vs قطاع: GLOBALFOUNDRIES Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 14.43 ٪ за оовمس год.
GFS vs سوق: GLOBALFOUNDRIES Inc. تجاوز السوق على 9.2 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GFS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GFS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (45.45 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-69.82) أقل من هذا القطاع ككل (-21.04).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-69.82) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.19) أقل من هذا القطاع ككل (16.89).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.19) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.52) أقل من هذا القطاع ككل (10.56).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.52) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.46) أعلى من هذا القطاع ككل (-27.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.46) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 1.2 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (1.2 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (42.64 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (24.22 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (-2.42 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-1.52 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.82 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-1.52 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.66 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
