تحليل الشركة GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.49%) أعلى من متوسط القطاع (-20.92%).
- مستوى الدين الحالي 5.75% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 42.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2610.56%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
سلبيات
- السعر (10.09 $) أعلى من التقييم العادل (7.71 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | 0.5% | -0.6% |
| 90 أيام | -13.7% | 0.1% | 9.1% |
| 1 سنة | -5.5% | -20.9% | 30.2% |
GENK vs قطاع: تفوق أداء GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 15.43% خلال العام الماضي.
GENK vs سوق: كان أداء GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GENK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GENK مع تقلب أسبوعي قدره -0.1056% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (10.09 $) أعلى من السعر العادل (7.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (10.09 $) أعلى بنسبة 23.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.31) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.31) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7415) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7415) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1537) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1537) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.1) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.1) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2610.56%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (2610.56%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.57%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.57%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (314.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
