تحليل الشركة GE HealthCare Technologies Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.73%) أعلى من متوسط القطاع (-49.7%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=43.52%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
سلبيات
- السعر (85.93 $) أعلى من التقييم العادل (85.18 $)
- توزيعات الأرباح (0.1376%) أقل من متوسط القطاع (0.5496%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.43% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| GE HealthCare Technologies Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | 2.5% | 2.4% |
| 90 أيام | 6.1% | -35.8% | 13.7% |
| 1 سنة | 31.7% | -49.7% | 36.9% |
GEHC vs قطاع: تفوق أداء GE HealthCare Technologies Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 81.43% خلال العام الماضي.
GEHC vs سوق: كان أداء GE HealthCare Technologies Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -5.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GEHC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GEHC مع تقلب أسبوعي قدره 0.6103% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (85.93 $) أعلى من السعر العادل (85.18 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (85.93 $) أعلى بنسبة 0.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.53) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.53) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.9) أعلى من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.9) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.83) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.72) أعلى من القطاع ككل (-22.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.72) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.52%) أعلى من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.52%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.56%) أعلى من القطاع ككل (0.3359%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.56%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.1376% أقل من متوسط القطاع "0.5496%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.1376% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.83.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.1376% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.32%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
