تحليل الشركة Golden Heaven Group Holdings Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.4687 $) أقل من السعر العادل (8.73 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.73%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-82.93%) أقل من متوسط القطاع (-43.89%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 7.65% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 أيام | 1266.3% | -17.4% | 10.9% |
| 1 سنة | -82.9% | -43.9% | 35% |
GDHG vs قطاع: كان أداء Golden Heaven Group Holdings Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -39.04% خلال العام الماضي.
GDHG vs سوق: كان أداء Golden Heaven Group Holdings Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -117.89% خلال العام الماضي.
سعر شديد التقلب: يعد GDHG أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تزيد عن +/- 15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GDHG مع تقلب أسبوعي قدره -1.59% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.4687 $) أقل من السعر العادل (8.73 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.4687 $) أقل بنسبة 1762.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2607.42) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2607.42) أعلى من السوق ككل (48.89).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (279.73) أعلى من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (279.73) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (537.25) أعلى من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (537.25) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1193.11) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1193.11) أعلى من السوق ككل (28.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.73%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.73%) أقل من السوق ككل (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.97%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.97%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
