MAX
تحليل الشركة GDEV Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (60.04 $)
- أرباح الأسهم (20.12 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (28.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-39.29 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.48 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.57 ٪.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = -20.28 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| GDEV Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.9% | -44.4% | 0.2% |
| 90 أيام | -8% | -45% | -0.9% |
| 1 سنة | 28.1% | -39.3% | 17.7% |
GDEV vs قطاع: GDEV Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 67.43 ٪ за оовمس год.
GDEV vs سوق: GDEV Inc. تجاوز السوق على 10.44 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GDEV нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: GDEV مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (60.04 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.13) أعلى من هذا القطاع ككل (-268.27).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.13) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-3.3) أقل من هذا القطاع ككل (1.56).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-3.3) أقل من السوق ككل (72.17).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.8) أقل من هذا القطاع ككل (2.44).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.8) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.24).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.16) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -24.35 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (-20.28 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (8.62 ٪) أعلى من القطاع ككل (-7.55 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (8.62 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.12 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.29 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
