تحليل الشركة Golub Capital BDC, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.32 $) أقل من السعر العادل (20.41 $)
- توزيعات الأرباح (13.1%) أعلى من متوسط القطاع (1.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.3%) أعلى من متوسط القطاع (-44.24%).
- مستوى الدين الحالي 35.81% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.34%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Golub Capital BDC, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -1.9% | -2.7% |
| 90 أيام | -0.2% | -8% | -9.7% |
| 1 سنة | -6.3% | -44.2% | 6.6% |
GBDC vs قطاع: تفوق أداء Golub Capital BDC, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 37.94% خلال العام الماضي.
GBDC vs سوق: كان أداء Golub Capital BDC, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GBDC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GBDC مع تقلب أسبوعي قدره -0.1211% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.32 $) أقل من السعر العادل (20.41 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.32 $) أقل بنسبة 33.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.11) أقل من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.11) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7575) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7575) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.2) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.2) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.88) أقل من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.88) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.34%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.34%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.79%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 13.1% أعلى من متوسط القطاع "1.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 13.1% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 13.1% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (123.52%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
