تحليل الشركة StealthGas Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.93 $) أقل من السعر العادل (10.91 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.21%) أعلى من متوسط القطاع (-18.77%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.7931%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.73% على مدى 5 سنوات من 4.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=28.23%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| StealthGas Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6% | -1.5% | 10% |
| 90 أيام | -4.9% | -30.3% | -11.5% |
| 1 سنة | -10.2% | -18.8% | 9.6% |
GASS vs قطاع: تفوق أداء StealthGas Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 8.56% خلال العام الماضي.
GASS vs سوق: كان أداء StealthGas Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.82% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GASS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GASS مع تقلب أسبوعي قدره -0.1964% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.93 $) أقل من السعر العادل (10.91 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.93 $) أقل بنسبة 84% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.93) أقل من القطاع ككل (37.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.93) أقل من السوق ككل (90.87).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4654) أقل من القطاع ككل (11.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4654) أقل من السوق ككل (8.37).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.78) أقل من مؤشر السوق ككل (10.37).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.66) أقل من القطاع ككل (20.13).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.66) أقل من السوق ككل (9.56).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.45%) أقل من القطاع ككل (28.23%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.45%) أعلى من السوق ككل (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.45%) أقل من القطاع ككل (9.12%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.45%) أعلى من السوق ككل (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.92%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.92%) أقل من عائد السوق ككل (10.94%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.7931%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.75.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.000414%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
