تحليل الشركة Gambling.com Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (46.15%) أعلى من متوسط القطاع (-20.92%).
- مستوى الدين الحالي 1.11% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 58.69%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.35%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
سلبيات
- السعر (8.98 $) أعلى من التقييم العادل (8.74 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Gambling.com Group Limited | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.7% | 0.5% | -1.9% |
| 90 أيام | 42.5% | 0.1% | 2.7% |
| 1 سنة | 46.2% | -20.9% | 26.1% |
GAMB vs قطاع: تفوق أداء Gambling.com Group Limited على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 67.07% خلال العام الماضي.
GAMB vs سوق: لقد تفوق أداء Gambling.com Group Limited على السوق بنسبة 20.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: GAMB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: GAMB مع تقلب أسبوعي قدره 0.8876% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.98 $) أعلى من السعر العادل (8.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.98 $) أعلى بنسبة 2.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.8) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.8) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.19) أعلى من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.19) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.5) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.5) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.26) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.26) أقل من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.35%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.35%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.79%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.79%) أعلى من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.9036%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
