MAX
تحليل الشركة FVCBankcorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (35.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-49.73 ٪).
- مستوى الدين الحالي 0.82 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 3.8 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (13.38 $)
- أرباح الأسهم (0.58 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.55 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| FVCBankcorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1% | -28.2% | -3.1% |
| 90 أيام | 15% | -28.2% | -1.2% |
| 1 سنة | 35.2% | -49.7% | 13% |
FVCB vs قطاع: FVCBankcorp, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 84.89 ٪ за оовمس год.
FVCB vs سوق: FVCBankcorp, Inc. تجاوز السوق على 22.16 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FVCB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FVCB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (13.38 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.05) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.05) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (74.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.13) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.36) أقل من هذا القطاع ككل (267.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.36) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.47) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.47) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.14 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.14 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1673.79 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.55 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.7 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.96 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.88 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.96 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (11.93 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (395.68 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
