تحليل الشركة First Seacoast Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.2 $) أقل من السعر العادل (19.07 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.23%) أعلى من متوسط القطاع (-29.14%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.93%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.01% على مدى 5 سنوات من 19.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Seacoast Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2% | -11.3% | -0.3% |
| 90 أيام | -0.6% | -35.8% | 8.1% |
| 1 سنة | 31.2% | -29.1% | 30.1% |
FSEA vs قطاع: تفوق أداء First Seacoast Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 60.37% خلال العام الماضي.
FSEA vs سوق: لقد تفوق أداء First Seacoast Bancorp, Inc. على السوق بنسبة 1.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FSEA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FSEA مع تقلب أسبوعي قدره 0.6006% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.2 $) أقل من السعر العادل (19.07 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.2 $) أقل بنسبة 132.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0704) أقل من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0704) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.77) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.77) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-15.2) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-15.2) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-1.87%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-1.87%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
