تحليل الشركة FS Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (38.39 $) أقل من السعر العادل (40.63 $)
- توزيعات الأرباح (2.89%) أعلى من متوسط القطاع (1.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.38%) أعلى من متوسط القطاع (-44.24%).
- مستوى الدين الحالي 4.87% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 5.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=13.63%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FS Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | -1.9% | -7% |
| 90 أيام | -5.8% | -8% | -14.4% |
| 1 سنة | 11.4% | -44.2% | 2.4% |
FSBW vs قطاع: تفوق أداء FS Bancorp, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 55.62% خلال العام الماضي.
FSBW vs سوق: لقد تفوق أداء FS Bancorp, Inc. على السوق بنسبة 8.93% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FSBW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FSBW مع تقلب أسبوعي قدره 0.2188% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (38.39 $) أقل من السعر العادل (40.63 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (38.39 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.06) أقل من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.06) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.51) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (101.23) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (101.23) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.63%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (13.63%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.21%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.89% أعلى من متوسط القطاع "1.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.89% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (21.53%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
