تحليل الشركة JFrog Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (28.25 $) أقل من السعر العادل (39.94 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.04%) أعلى من متوسط القطاع (-42.84%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6617%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 2.29% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-9.02%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| JFrog Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.8% | 4.5% | 0.9% |
| 90 أيام | -23.6% | -36.8% | 8.5% |
| 1 سنة | 21% | -42.8% | 34.4% |
FROG vs قطاع: تفوق أداء JFrog Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 63.89% خلال العام الماضي.
FROG vs سوق: كان أداء JFrog Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.31% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FROG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FROG مع تقلب أسبوعي قدره 0.4047% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (28.25 $) أقل من السعر العادل (39.94 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (28.25 $) أقل بنسبة 41.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (74.19).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.31) أقل من القطاع ككل (9).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.31) أعلى من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.31) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.1).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.31) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-58.85) أقل من القطاع ككل (91.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-58.85) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.02%) أقل من القطاع ككل (17.09%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-9.02%) أقل من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.3%) أقل من القطاع ككل (9.18%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.3%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.35%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.35%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6617%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 193.04% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
أُوكَازيُون | 31.93 | 567 556 | 17 775 |
| 09.09.2024 | Notman Tali Officer |
شراء | 27.48 | 294 009 | 10 699 |
| 23.07.2024 | Simon Frederic Director |
أُوكَازيُون | 38.75 | 1 356 250 | 35 000 |
| 23.04.2024 | Simon Frederic Director |
أُوكَازيُون | 38.97 | 1 363 950 | 35 000 |
| 05.04.2024 | Notman Tali CHIEF REVENUE OFFICER |
أُوكَازيُون | 42.6 | 255 600 | 6 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
