تحليل الشركة First Merchants Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.83%) أعلى من متوسط القطاع (1.7%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (12.44%) أعلى من متوسط القطاع (-38.15%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.6%)
سلبيات
- السعر (38.59 $) أعلى من التقييم العادل (37.73 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.95% على مدى 5 سنوات من 3.93%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Merchants Corporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 2.7% | 0.8% |
| 90 أيام | -0.2% | -47.9% | 6.4% |
| 1 سنة | 12.4% | -38.1% | 27.4% |
FRME vs قطاع: تفوق أداء First Merchants Corporation على قطاع "Financials" بنسبة 50.59% خلال العام الماضي.
FRME vs سوق: كان أداء First Merchants Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.01% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FRME ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FRME مع تقلب أسبوعي قدره 0.2393% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.59 $) أعلى من السعر العادل (37.73 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.59 $) أعلى بنسبة 2.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.91) أقل من القطاع ككل (39.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.91) أقل من السوق ككل (51.48).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9869) أعلى من القطاع ككل (0.6713).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9869) أقل من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.23) أقل من مؤشر السوق ككل (10.3).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (311.19) أعلى من القطاع ككل (41.11).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (311.19) أعلى من السوق ككل (29.6).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.96%) أعلى من القطاع ككل (5.6%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.96%) أعلى من السوق ككل (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.22%) أقل من القطاع ككل (5.47%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.22%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.83% أعلى من متوسط القطاع "1.7%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.83% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.83% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.61%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
