تحليل الشركة First Northwest Bancorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.35%) أعلى من متوسط القطاع (1.93%).
سلبيات
- السعر (15.6 $) أعلى من التقييم العادل (2.29 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.07%) أقل من متوسط القطاع (11.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.75% على مدى 5 سنوات من 8.62%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.4%) أقل من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| First Northwest Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -1.2% | 2.4% |
| 90 أيام | -5% | 0.8% | 9.6% |
| 1 سنة | -36.1% | 11.3% | 36% |
FNWB vs قطاع: كان أداء First Northwest Bancorp أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -47.39% خلال العام الماضي.
FNWB vs سوق: كان أداء First Northwest Bancorp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.03% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FNWB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FNWB مع تقلب أسبوعي قدره -0.6937% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.6 $) أعلى من السعر العادل (2.29 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.6 $) أعلى بنسبة 85.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (61.8) أعلى من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (61.8) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8649) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8649) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.35) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-285.91) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-285.91) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.4%) أقل من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.4%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1038%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1038%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.35% أعلى من متوسط القطاع "1.93%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.35% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.35% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (118.11%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
