تحليل الشركة Farmers & Merchants Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.55 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (20.51 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-30.61 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (24.12 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 9.16 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.9372 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 17.16 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Farmers & Merchants Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -26.7% | 1% |
| 90 أيام | 6.2% | -24.5% | 2.3% |
| 1 سنة | 20.5% | -30.6% | 20.4% |
FMAO vs قطاع: Farmers & Merchants Bancorp, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 51.11 ٪ за оовمس год.
FMAO vs سوق: Farmers & Merchants Bancorp, Inc. تجاوز السوق على 0.0863 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FMAO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FMAO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (24.12 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (15.04) أعلى من هذا القطاع ككل (-221.56).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (15.04) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.16) أقل من هذا القطاع ككل (72.54).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.16) أقل من السوق ككل (51.39).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.21) أقل من هذا القطاع ككل (261.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.21) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.38) أعلى من هذا القطاع ككل (-236.49).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (13.38) أعلى من السوق ككل (-95.22).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 2.07 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (2.07 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (17.16 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (7.96 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.23 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.7803 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.8 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.7803 ٪) أقل من السوق ككل (38.59 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.66 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (45.96 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
