تحليل الشركة Flywire Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.11 $) أقل من السعر العادل (21.82 $)
- مستوى الدين الحالي 0.1357% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.76%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.47%) أقل من متوسط القطاع (-11.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Flywire Corporation | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7% | -11.7% | 2.3% |
| 90 أيام | 10% | -17.9% | 6.3% |
| 1 سنة | -12.5% | -11.5% | 31.5% |
FLYW vs قطاع: كان أداء Flywire Corporation أقل قليلاً من أداء قطاع "Technology" بنسبة -0.9463% خلال العام الماضي.
FLYW vs سوق: كان أداء Flywire Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.98% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FLYW ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FLYW مع تقلب أسبوعي قدره -0.2398% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.11 $) أقل من السعر العادل (21.82 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (18.11 $) أقل بنسبة 20.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1100) أعلى من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1100) أعلى من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.38) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.38) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.59) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.59) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-93.13) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-93.13) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.09%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.09%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.7933%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.7933%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.6%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.6%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Massaro Michael Officer |
شراء | 18.04 | 155 667 | 8 629 |
| 12.07.2024 | King David R. Chief Technology Officer |
شراء | 3.95 | 14 813 | 3 750 |
| 03.06.2024 | Butterfield Peter General Counsel and CCO |
أُوكَازيُون | 16.95 | 18 713 | 1 104 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 24.07 | 117 750 | 4 892 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 24.07 | 313 945 | 13 043 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
