تحليل الشركة Flex Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (35.78 $) أقل من السعر العادل (50.39 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (75.62%) أعلى من متوسط القطاع (-26.62%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.85%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=17.21%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6616%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.55% على مدى 5 سنوات من 0.3136%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Flex Ltd. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.1% | -28.4% | 2.9% |
| 90 أيام | 15.2% | -29.1% | 10.4% |
| 1 سنة | 75.6% | -26.6% | 33.6% |
FLEX vs قطاع: تفوق أداء Flex Ltd. على قطاع "Technology" بنسبة 102.24% خلال العام الماضي.
FLEX vs سوق: لقد تفوق أداء Flex Ltd. على السوق بنسبة 41.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FLEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FLEX مع تقلب أسبوعي قدره 1.45% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (35.78 $) أقل من السعر العادل (50.39 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (35.78 $) أقل بنسبة 40.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.57) أقل من القطاع ككل (74.89).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.57) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من القطاع ككل (9.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.37) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4786) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4786) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.51) أقل من القطاع ككل (121.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.51) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.85%) أعلى من القطاع ككل (17.21%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.85%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.07%) أقل من القطاع ككل (9.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.07%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (12.88%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.88%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6616%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.77%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
