تحليل الشركة Fifth Third Bancorp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.6%) أعلى من متوسط القطاع (1.75%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.34%) أعلى من متوسط القطاع (-48.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=6.48%)
سلبيات
- السعر (40.17 $) أعلى من التقييم العادل (39.27 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.89% على مدى 5 سنوات من 9.43%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fifth Third Bancorp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.8% | -2% | -2% |
| 90 أيام | -6.7% | -11.6% | -12.1% |
| 1 سنة | 9.3% | -48.5% | 6.4% |
FITB vs قطاع: تفوق أداء Fifth Third Bancorp على قطاع "Financials" بنسبة 57.84% خلال العام الماضي.
FITB vs سوق: لقد تفوق أداء Fifth Third Bancorp على السوق بنسبة 2.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FITB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FITB مع تقلب أسبوعي قدره 0.1795% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (40.17 $) أعلى من السعر العادل (39.27 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (40.17 $) أعلى بنسبة 2.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.09) أقل من القطاع ككل (21.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.09) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أعلى من القطاع ككل (0.4704).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.24) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.87) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.87) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (84.4) أعلى من القطاع ككل (15.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (84.4) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.25%) أعلى من القطاع ككل (6.48%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.25%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.09%) أقل من القطاع ككل (5.97%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.09%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.6% أعلى من متوسط القطاع "1.75%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.6% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.6% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (45.13%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
