تحليل الشركة Fiserv
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (56.65%) أعلى من متوسط القطاع (-21.6%).
- مستوى الدين الحالي 25.54% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 28.24%.
سلبيات
- السعر (112.7 $) أعلى من التقييم العادل (52.94 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8291%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.19%) أقل من متوسط القطاع (ROE=30.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fiserv | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -16.4% | 2.3% |
| 90 أيام | 56.6% | -29% | 6.3% |
| 1 سنة | 56.6% | -21.6% | 31.5% |
FISV vs قطاع: تفوق أداء Fiserv على قطاع "Industrials" بنسبة 78.25% خلال العام الماضي.
FISV vs سوق: لقد تفوق أداء Fiserv على السوق بنسبة 25.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FISV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FISV مع تقلب أسبوعي قدره 1.09% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (112.7 $) أعلى من السعر العادل (52.94 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (112.7 $) أعلى بنسبة 53% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.73) أقل من القطاع ككل (30.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.73) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من القطاع ككل (11.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.67) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.67) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.66) أقل من القطاع ككل (18.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.66) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.19%) أقل من القطاع ككل (30.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.19%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.16%) أقل من القطاع ككل (10.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.16%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.24%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.24%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8291%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.66%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
