تحليل الشركة FTAI Infrastructure Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.5%) أعلى من متوسط القطاع (0.8291%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (115.55%) أعلى من متوسط القطاع (-21.6%).
سلبيات
- السعر (7.92 $) أعلى من التقييم العادل (6.16 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 56.65% على مدى 5 سنوات من 25.41%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-14.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=30.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FTAI Infrastructure Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.8% | -16.4% | -0.3% |
| 90 أيام | -14.6% | -29% | 5% |
| 1 سنة | 115.5% | -21.6% | 30.2% |
FIP vs قطاع: تفوق أداء FTAI Infrastructure Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 137.15% خلال العام الماضي.
FIP vs سوق: لقد تفوق أداء FTAI Infrastructure Inc. على السوق بنسبة 85.36% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FIP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FIP مع تقلب أسبوعي قدره 2.22% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.92 $) أعلى من السعر العادل (6.16 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.92 $) أعلى بنسبة 22.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.597) أقل من القطاع ككل (11.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.597) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.38) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (42.5) أعلى من القطاع ككل (18.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (42.5) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.99%) أقل من القطاع ككل (30.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.99%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.1%) أقل من القطاع ككل (10.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.1%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.5% أعلى من متوسط القطاع "0.8291%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.5% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.5% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
