تحليل الشركة FGI Industries Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 33.81% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 43.29%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.03%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.0067%)
سلبيات
- السعر (1.48 $) أعلى من التقييم العادل (0.7358 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-51.22%) أقل من متوسط القطاع (-37.66%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FGI Industries Ltd. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -2.3% | -0.8% |
| 90 أيام | 0.1% | -1.8% | 9% |
| 1 سنة | -51.2% | -37.7% | 33.9% |
FGI vs قطاع: كان أداء FGI Industries Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -13.55% خلال العام الماضي.
FGI vs سوق: كان أداء FGI Industries Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -85.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FGI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FGI مع تقلب أسبوعي قدره -0.985% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.48 $) أعلى من السعر العادل (0.7358 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.48 $) أعلى بنسبة 50.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.48) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.48) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6254) أقل من القطاع ككل (2.37).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6254) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1282) أقل من مؤشر القطاع ككل (17.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1282) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.82) أعلى من القطاع ككل (-10000).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.82) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.03%) أعلى من القطاع ككل (-0.0067%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.03%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (1.12%) أعلى من القطاع ككل (-0.0063%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.12%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
