تحليل الشركة FibroGen
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (106.56%) أعلى من متوسط القطاع (-44.23%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=139.22%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=0%)
سلبيات
- السعر (1.26 $) أعلى من التقييم العادل (0.6196 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 20.32% على مدى 5 سنوات من 11.04%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FibroGen | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 243.6% | -33.8% | 1.6% |
| 90 أيام | 18.9% | -48.8% | 13.3% |
| 1 سنة | 106.6% | -44.2% | 37.5% |
FGEN vs قطاع: تفوق أداء FibroGen على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 150.78% خلال العام الماضي.
FGEN vs سوق: لقد تفوق أداء FibroGen على السوق بنسبة 69.07% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FGEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FGEN مع تقلب أسبوعي قدره 2.05% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.26 $) أعلى من السعر العادل (0.6196 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.26 $) أعلى بنسبة 50.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-11.46) أقل من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-11.46) أقل من السوق ككل (3.1).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.58) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.58) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-7.39) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-7.39) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (139.22%) أعلى من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (139.22%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-67.11%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-67.11%) أقل من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-84.49%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-84.49%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2024 | Wettig Thane CEO |
شراء | 1.91 | 95 500 | 50 000 |
| 04.08.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
أُوكَازيُون | 1.91 | 3 820 | 2 000 |
| 11.07.2023 | Henderson Jeffrey William Director |
أُوكَازيُون | 2.69 | 5 380 | 2 000 |
| 07.07.2023 | Conterno Enrique A Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 2.8 | 5 264 | 1 880 |
| 09.06.2023 | EDWARDS JEFFREY L Director |
أُوكَازيُون | 17.19 | 135 612 | 7 889 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
