تحليل الشركة Faraday Future Intelligent Electric Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.65 $) أقل من السعر العادل (1.87 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (864.91%) أعلى من متوسط القطاع (-21.6%).
- مستوى الدين الحالي 27.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 144.26%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8291%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-189.17%) أقل من متوسط القطاع (ROE=30.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Faraday Future Intelligent Electric Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -31.5% | -16.4% | 1.9% |
| 90 أيام | -32.1% | -29% | 7.6% |
| 1 سنة | 864.9% | -21.6% | 28.6% |
FFIE vs قطاع: تفوق أداء Faraday Future Intelligent Electric Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 886.51% خلال العام الماضي.
FFIE vs سوق: لقد تفوق أداء Faraday Future Intelligent Electric Inc. على السوق بنسبة 836.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FFIE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FFIE مع تقلب أسبوعي قدره 16.63% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.65 $) أقل من السعر العادل (1.87 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (1.65 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.33).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0429) أقل من القطاع ككل (11.8).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.0429) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.5) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.62).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.5) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3214) أقل من القطاع ككل (18.46).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-0.3214) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-189.17%) أقل من القطاع ككل (30.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-189.17%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-81.38%) أقل من القطاع ككل (10.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-81.38%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-104.37%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-104.37%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8291%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
