تحليل الشركة Femasys Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (0.8833 $)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-43.8 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-43.16 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 59.8 ٪ على مدى 5 سنوات c 13.49 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 103.63 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Femasys Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | -22.2% | -1.3% |
| 90 أيام | -23.2% | -41.8% | 5.1% |
| 1 سنة | -43.8% | -43.2% | 17% |
FEMY vs قطاع: Femasys Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -0.6445 ٪ خلال العام الماضي.
FEMY vs سوق: Femasys Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -60.76 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FEMY нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FEMY مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (0.8833 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.8404) أعلى من هذا القطاع ككل (-268.1).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.8404) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (10.63) أقل من هذا القطاع ككل (251.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (10.63) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (15.04) أقل من هذا القطاع ككل (55.96).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (15.04) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.23).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-1.74) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 34.54 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (34.54 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (103.63 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-93.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.84 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-93.61 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
