تحليل الشركة 5E Advanced Materials Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (5.78 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-19.52 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-48.95 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.304 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.23 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| 5E Advanced Materials Inc. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -1% | -1% |
| 90 أيام | -39% | -48.5% | 2.7% |
| 1 سنة | -19.5% | -49% | 20.8% |
FEAM vs قطاع: 5E Advanced Materials Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 29.43 ٪ за оовمس год.
FEAM vs سوق: 5E Advanced Materials Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -40.28 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FEAM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FEAM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (5.78 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-0.8569) أقل من هذا القطاع ككل (34.17).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-0.8569) أعلى من السوق ككل (-65.33).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.4279) أقل من هذا القطاع ككل (2.09).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.4279) أقل من السوق ككل (50.62).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0) أقل من هذا القطاع ككل (5.19).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0) أقل من السوق ككل (138.73).
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (9.85).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-5.06) أعلى من السوق ككل (-48.34).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.2 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.2 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.23 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.16 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-44.61 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.23 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-44.61 ٪) أقل من السوق ككل (40.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (20.37 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
