تحليل الشركة The First Bancshares, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (24.66 $) أقل من السعر العادل (34.7 $)
- توزيعات الأرباح (3.3%) أعلى من متوسط القطاع (2.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.2%) أعلى من متوسط القطاع (-24.09%).
- مستوى الدين الحالي 6.41% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.49%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.95%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The First Bancshares, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.2% | -8% | 2.3% |
| 90 أيام | 10.5% | -32.7% | 6.3% |
| 1 سنة | 19.2% | -24.1% | 31.5% |
FBMS vs قطاع: تفوق أداء The First Bancshares, Inc. على قطاع "Financials" بنسبة 43.29% خلال العام الماضي.
FBMS vs سوق: كان أداء The First Bancshares, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FBMS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FBMS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3691% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (24.66 $) أقل من السعر العادل (34.7 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (24.66 $) أقل بنسبة 40.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.29) أقل من القطاع ككل (38.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.29) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9772) أعلى من القطاع ككل (0.6466).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9772) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.43) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.43) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (114.39) أعلى من القطاع ككل (40.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (114.39) أعلى من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.95%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.95%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.9396%) أقل من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.9396%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.3% أعلى من متوسط القطاع "2.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.3% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.3% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (36.51%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
