تحليل الشركة Fastenal Company
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (1.92 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.31 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.19 ٪).
- مستوى الدين الحالي 10.33 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 16.42 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 29.02 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (12.71 $)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fastenal Company | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -44.5% | -0.1% |
| 90 أيام | 2.1% | -42.3% | 1.2% |
| 1 سنة | 3.3% | -40.2% | 18% |
FAST vs قطاع: Fastenal Company превзошел сектор "{Sector}" н 43.49 ٪ за оовمس год.
FAST vs سوق: Fastenal Company تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -14.66 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FAST нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FAST مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (12.71 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (35.9) أعلى من هذا القطاع ككل (-12.95).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (35.9) أعلى من السوق ككل (-99.49).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (11.42) أقل من هذا القطاع ككل (26.18).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (11.42) أقل من السوق ككل (71.88).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.47) أقل من هذا القطاع ككل (10.67).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.47) أقل من السوق ككل (113.77).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.56) أعلى من هذا القطاع ككل (-25.93).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (24.56) أعلى من السوق ككل (-78.41).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.88 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.88 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (22.93 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (29.02 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (33.04 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.24 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (25.12 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.58 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (25.12 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (13.76 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.92 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.71.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (77.64 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | SCOTT SATTERLEE Director |
شراء | 44.19 | 70 545 | 15 964 |
| 17.11.2025 | Johnson Daniel L. Director |
شراء | 40.44 | 4 044 | 1 000 |
| 16.10.2025 | HSU Hsenghung Sam Director |
شراء | 42.45 | 4 245 | 1 000 |
| 14.10.2025 | Ancius Michael J Director |
شراء | 43.2 | 8 640 | 2 000 |
| 24.07.2025 | Broersma Anthony Paul EVP-Operations |
أُوكَازيُون | 47.93 | 650 985 | 13 582 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
