تحليل الشركة FARO Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (24.56 $) أقل من السعر العادل (25.83 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.87%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.49% على مدى 5 سنوات من 4.18%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-21.06%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FARO Technologies, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.2% | -11.7% | 1.9% |
| 90 أيام | 35.2% | -17.9% | 7.6% |
| 1 سنة | 14.9% | -11.5% | 28.6% |
FARO vs قطاع: تفوق أداء FARO Technologies, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 26.4% خلال العام الماضي.
FARO vs سوق: كان أداء FARO Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.7% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FARO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FARO مع تقلب أسبوعي قدره 0.286% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (24.56 $) أقل من السعر العادل (25.83 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (24.56 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.55) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.16) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-45.69) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-45.69) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.06%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-21.06%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-11.21%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-11.21%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Horwath Matthew Officer |
شراء | 26.13 | 16 854 | 645 |
| 05.11.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
شراء | 17.75 | 110 441 | 6 222 |
| 30.07.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
شراء | 16.9 | 208 445 | 12 334 |
| 17.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
أُوكَازيُون | 16.52 | 167 661 | 10 149 |
| 14.06.2024 | WASSERMAN YUVAL Director |
أُوكَازيُون | 16.64 | 167 648 | 10 075 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
