تحليل الشركة Diamondback
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (146.55 $) أقل من السعر العادل (198.28 $)
- توزيعات الأرباح (4.77%) أعلى من متوسط القطاع (4.18%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-22.66%) أعلى من متوسط القطاع (-48.88%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.45% على مدى 5 سنوات من 22.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=18.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:42 Oil prices bubble ahead of OPEC meeting
2.3. كفاءة السوق
| Diamondback | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.8% | -42.5% | -0.4% |
| 90 أيام | -9.7% | -45% | -11.2% |
| 1 سنة | -22.7% | -48.9% | 8.3% |
FANG vs قطاع: تفوق أداء Diamondback على قطاع "Energy" بنسبة 26.21% خلال العام الماضي.
FANG vs سوق: كان أداء Diamondback أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FANG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FANG مع تقلب أسبوعي قدره -0.4359% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (146.55 $) أقل من السعر العادل (198.28 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (146.55 $) أقل بنسبة 35.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.3) أقل من القطاع ككل (10.39).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.3) أقل من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.62) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.11) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.11) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.37) أقل من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.37) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.91%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (18.91%) أعلى من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (10.84%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.84%) أعلى من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.57%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.57%) أعلى من السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.77% أعلى من متوسط القطاع "4.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.77% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.77% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.27%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
