eXp World Holdings, Inc.

NASDAQ EXPI ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: -33.01%
عائد الأرباح: 1.91%
قطاع: Real Estate

تحليل الشركة eXp World Holdings, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • مستوى الدين الحالي 0.0026 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 0.34 ٪.

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (1.76 $)
  • أرباح الأسهم (1.91 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-33.01 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-31.47 ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 11.01 ٪)

شركات مماثلة

Regency Centers

Equinix, Inc. (REIT)

SBA

CareTrust REIT, Inc.

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

eXp World Holdings, Inc. Real Estate فِهرِس
7 أيام -0.2% 0.1% -2.7%
90 أيام -11.5% -3.2% 0.3%
1 سنة -33% -31.5% 17.4%

EXPI vs قطاع: eXp World Holdings, Inc. تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -1.54 ٪ خلال العام الماضي.

EXPI vs سوق: eXp World Holdings, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -50.4 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: EXPI нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: EXPI مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: -72.98
P/S: 0.39
المزيد من البيانات على EXPI

3.2. ربح

EPS -0.14
ROE -9.5%
ROA -5.48%
ROIC 43.86%
Ebitda margin 0.66%
المزيد من البيانات على EXPI

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (1.76 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-72.98) أقل من هذا القطاع ككل (492.38).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-72.98) أعلى من السوق ككل (-99.49).

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (8.76) أعلى من هذا القطاع ككل (-550.15).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (8.76) أقل من السوق ككل (38.56).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.39) أقل من هذا القطاع ككل (1751.23).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.39) أقل من السوق ككل (147.17).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (55.63) أعلى من هذا القطاع ككل (-2208.47).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (55.63) أعلى من السوق ككل (-111.72).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -25.24 ٪.

تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).

الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (0 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (11.01 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-6.24 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-5.48 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-3.04 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-5.48 ٪) أقل من السوق ككل (38.46 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.38 ٪).

ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.59 ٪).

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (0.0026 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 0.34 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية -0.047 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (550.89 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
14.12.2025 Hill Jesse P.
Chief Financial Officer		 شراء 10.02 1 163 1 161
01.12.2025 MILES RANDALL D
Director		 أُوكَازيُون 11.2 11 200 10 000
30.11.2025 Weakley Monica
Director		 شراء 11.26 209 186
15.11.2025 Forsythe Wendy
Chief Marketing Officer		 شراء 10.48 2 397 2 287
03.11.2025 MILES RANDALL D
Director		 أُوكَازيُون 10.02 10 020 10 000

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك