تحليل الشركة Expedia Group
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.26%) أعلى من متوسط القطاع (-2.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=51.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
سلبيات
- السعر (180.2 $) أعلى من التقييم العادل (65.59 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3931%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.01% على مدى 5 سنوات من 25.54%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:57 Best times to book flights, travel and splurge in 2022: Expedia
18 نوفمبر 15:52 Airbnb, Vrbo battle for more vacation cabins as travel rebounds
2.3. كفاءة السوق
| Expedia Group | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -6.4% | 1.9% |
| 90 أيام | 19.8% | -9.3% | 7.6% |
| 1 سنة | 21.3% | -2.7% | 28.6% |
EXPE vs قطاع: تفوق أداء Expedia Group على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 23.94% خلال العام الماضي.
EXPE vs سوق: كان أداء Expedia Group أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -7.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EXPE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EXPE مع تقلب أسبوعي قدره 0.4088% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (180.2 $) أعلى من السعر العادل (65.59 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (180.2 $) أعلى بنسبة 63.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.27) أقل من القطاع ككل (40.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.27) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.37) أعلى من القطاع ككل (0.4359).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.37) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.82) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.8).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.82) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.7) أقل من القطاع ككل (17.89).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.7) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (51.96%) أعلى من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (51.96%) أعلى من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.68%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.12%) أقل من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.12%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3931%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (19.03%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 1361.02% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | KHOSROWSHAHI DARA Director |
أُوكَازيُون | 185.15 | 1 851 500 | 10 000 |
| 27.10.2024 | Dubugras Henrique Vasoncelos Director |
شراء | 158 | 136 038 | 861 |
| 04.10.2024 | KHOSROWSHAHI DARA Director |
أُوكَازيُون | 150.18 | 1 501 800 | 10 000 |
| 23.09.2023 | Anderson Beverly J Director |
شراء | 99.39 | 88 159 | 887 |
| 07.09.2022 | Dolgen Jonathan L Director Emeritus |
أُوكَازيُون | 101.55 | 101 550 | 1 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
