تحليل الشركة Expensify, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (100%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5301%).
سلبيات
- السعر (3.14 $) أعلى من التقييم العادل (2.8 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6658%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.28% على مدى 5 سنوات من 9%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-41.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.8%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Expensify, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.9% | 1.8% | -0.6% |
| 90 أيام | 90.2% | -1.4% | 3.8% |
| 1 سنة | 100% | -0.5% | 25.6% |
EXFY vs قطاع: تفوق أداء Expensify, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 100.53% خلال العام الماضي.
EXFY vs سوق: لقد تفوق أداء Expensify, Inc. على السوق بنسبة 74.37% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد EXFY أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EXFY مع تقلب أسبوعي قدره 1.92% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.14 $) أعلى من السعر العادل (2.8 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.14 $) أعلى بنسبة 10.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (125.47) أعلى من القطاع ككل (76.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (125.47) أعلى من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أقل من القطاع ككل (9.3).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.07) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.39) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-5.96) أقل من القطاع ككل (121.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-5.96) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-41.15%) أقل من القطاع ككل (16.8%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-41.15%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-22.83%) أقل من القطاع ككل (9.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-22.83%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.96%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.96%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6658%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 77.82% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | ANURADHA MURALIDHARAN Officer |
شراء | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 18.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 3.83 | 23 562 | 6 152 |
| 18.12.2024 | Muralidharan Anuradha Chief Operating Officer |
أُوكَازيُون | 3.85 | 47 432 | 12 320 |
| 17.12.2024 | Mills Jason Fahr Director |
أُوكَازيُون | 3.82 | 12 514 | 3 276 |
| 17.12.2024 | Barrett David Michael Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 3.81 | 266 700 | 70 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
