تحليل الشركة Exelixis
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (40.16%) أعلى من متوسط القطاع (-15.96%).
سلبيات
- السعر (20.1 $) أعلى من التقييم العادل (6.81 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5442%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 6.46% على مدى 5 سنوات من 2.68%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.18%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Exelixis | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -16.8% | -0.8% |
| 90 أيام | 28.9% | -20.8% | 9% |
| 1 سنة | 40.2% | -16% | 33.9% |
EXEL vs قطاع: تفوق أداء Exelixis على قطاع "Healthcare" بنسبة 56.11% خلال العام الماضي.
EXEL vs سوق: لقد تفوق أداء Exelixis على السوق بنسبة 6.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EXEL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EXEL مع تقلب أسبوعي قدره 0.7723% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (20.1 $) أعلى من السعر العادل (6.81 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (20.1 $) أعلى بنسبة 66.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (37.04) أقل من القطاع ككل (48.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (37.04) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.4) أقل من القطاع ككل (4.82).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.4) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.2) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (38.77) أعلى من القطاع ككل (-22.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (38.77) أعلى من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.18%) أقل من القطاع ككل (9.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.18%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.06%) أعلى من القطاع ككل (0.3443%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.06%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.59%) أعلى من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.59%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5442%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Haley Patrick J. Officer |
شراء | 34.41 | 666 900 | 19 381 |
| 02.10.2024 | Haley Patrick J. EVP, Commercial |
شراء | 24.41 | 2 441 000 | 100 000 |
| 01.10.2024 | MORRISSEY MICHAEL President and CEO |
شراء | 24.41 | 11 716 800 | 480 000 |
| 23.09.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP & General Counsel |
أُوكَازيُون | 26.38 | 659 500 | 25 000 |
| 26.08.2024 | Hessekiel Jeffrey EVP, General Counsel & Sec |
أُوكَازيُون | 25.79 | 515 800 | 20 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
