تحليل الشركة Exact Sciences Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (50.18 $) أقل من السعر العادل (59.86 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.89%) أعلى من متوسط القطاع (-21.54%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5351%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.99% على مدى 5 سنوات من 26.96%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-6.49%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.6% | -20.4% | -5.4% |
| 90 أيام | -18.7% | -22.2% | -12.7% |
| 1 سنة | -10.9% | -21.5% | 7.3% |
EXAS vs قطاع: تفوق أداء Exact Sciences Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 10.65% خلال العام الماضي.
EXAS vs سوق: كان أداء Exact Sciences Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EXAS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EXAS مع تقلب أسبوعي قدره -0.2093% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (50.18 $) أقل من السعر العادل (59.86 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (50.18 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.14).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.21) أقل من القطاع ككل (4.64).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.21) أعلى من السوق ككل (3.44).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5.3) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5.3) أقل من مؤشر السوق ككل (10.29).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1156.76) أقل من القطاع ككل (-17.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1156.76) أقل من السوق ككل (25.46).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.49%) أقل من القطاع ككل (9.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-6.49%) أقل من السوق ككل (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.15%) أقل من القطاع ككل (0.33%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.15%) أقل من السوق ككل (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.57%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-12.57%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5351%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
أُوكَازيُون | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
| 01.05.2024 | ORVILLE JACOB A General Manager, Screening |
أُوكَازيُون | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Condella Sarah EVP, Human Resources |
أُوكَازيُون | 60.15 | 6 135 | 102 |
| 01.05.2024 | Baranick Brian EVP, GM., Precision Oncology |
أُوكَازيُون | 60.15 | 6 617 | 110 |
| 01.05.2024 | Elliott Jeffrey Thomas Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 60.15 | 8 180 | 136 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
