تحليل الشركة Exact Sciences Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (123.16 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (5.78 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (79.02 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 46.47 ٪ على مدى 5 سنوات c 26.96 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 105.9 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Exact Sciences Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | 7.2% | 0.1% |
| 90 أيام | 61.4% | 7.8% | 3.8% |
| 1 سنة | 123.2% | 5.8% | 18.9% |
EXAS vs قطاع: Exact Sciences Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 117.39 ٪ за оовمس год.
EXAS vs سوق: Exact Sciences Corporation تجاوز السوق على 104.23 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EXAS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: EXAS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (79.02 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.47) أعلى من هذا القطاع ككل (-284.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.47) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (4.31) أقل من هذا القطاع ككل (262.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (4.31) أقل من السوق ككل (52.24).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.75) أقل من هذا القطاع ككل (60.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.75) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-15.86) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.25 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.25 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-22.85 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (105.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-16.6 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-16.6 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | ORVILLE JACOB A Officer |
شراء | 75 | 37 500 | 5 000 |
| 24.10.2025 | Zanotti Katherine S Director |
أُوكَازيُون | 65 | 78 000 | 12 000 |
| 09.10.2025 | Doyle James Edward Director |
أُوكَازيُون | 60 | 120 000 | 2 000 |
| 09.10.2025 | Herriott James SVP, General Counsel & Sec |
أُوكَازيُون | 60 | 90 000 | 1 500 |
| 01.05.2024 | Conroy Kevin T President and CEO |
أُوكَازيُون | 60.15 | 69 473 | 1 155 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
