تحليل الشركة EVgo, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.03%) أعلى من متوسط القطاع (-9.84%).
سلبيات
- السعر (7.77 $) أعلى من التقييم العادل (5.49 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.8105%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 8.43% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=26.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| EVgo, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -11.2% | 0% |
| 90 أيام | 5.7% | -13.6% | 8.9% |
| 1 سنة | 20% | -9.8% | 30.8% |
EVGO vs قطاع: تفوق أداء EVgo, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 29.87% خلال العام الماضي.
EVGO vs سوق: كان أداء EVgo, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EVGO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EVGO مع تقلب أسبوعي قدره 0.3851% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.77 $) أعلى من السعر العادل (5.49 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.77 $) أعلى بنسبة 29.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (30.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6169) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6169) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.64).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.07) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.7) أقل من القطاع ككل (18.18).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.7) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.21%) أقل من القطاع ككل (29.95%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (26.21%) أعلى من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.22%) أقل من القطاع ككل (10.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.22%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-36.69%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-36.69%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.8105%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
