تحليل الشركة EverQuote
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (18.22 $) أقل من السعر العادل (21.01 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (74.35%) أعلى من متوسط القطاع (45.08%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 1.95% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-63.39%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| EverQuote | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | -44.4% | 1.9% |
| 90 أيام | -6.7% | 3.1% | 7.6% |
| 1 سنة | 74.4% | 45.1% | 28.6% |
EVER vs قطاع: تفوق أداء EverQuote على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 29.28% خلال العام الماضي.
EVER vs سوق: لقد تفوق أداء EverQuote على السوق بنسبة 45.78% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EVER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EVER مع تقلب أسبوعي قدره 1.43% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (18.22 $) أقل من السعر العادل (21.01 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (18.22 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (0).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.16) أعلى من القطاع ككل (0).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.16) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.45) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.45) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-17.09) أقل من القطاع ككل (0).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-17.09) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-63.39%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-63.39%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-46.24%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-46.24%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-21.72%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-21.72%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 1523.82% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
أُوكَازيُون | 18.03 | 380 054 | 21 079 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
أُوكَازيُون | 17.44 | 254 450 | 14 590 |
| 17.12.2024 | Brainard David Chief Technology Officer |
شراء | 7.77 | 41 639 | 5 359 |
| 15.10.2024 | Shields John L. Director |
أُوكَازيُون | 20 | 20 540 | 1 027 |
| 02.10.2024 | DAVID N BRAINARD Officer |
شراء | 20.22 | 33 181 | 1 641 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
