NASDAQ: ETSY - ETSY

الربحية لمدة ستة أشهر: +6.59%
قطاع: Consumer Discretionary

تحليل الشركة ETSY

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

سلبيات

  • السعر (62.1 $) أعلى من التقييم العادل (31.31 $)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.3928%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-23.38%) أقل من متوسط ​​القطاع (-1.67%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 85.27% على مدى 5 سنوات من 31.09%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-56.57%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=-22.73%)

شركات مماثلة

Hasbro

Marriott International

Ross Stores

eBay

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

2.3. كفاءة السوق

ETSY Consumer Discretionary فِهرِس
7 أيام 9.3% -1.9% -0.3%
90 أيام 8.7% -7% 8.1%
1 سنة -23.4% -1.7% 30.1%

ETSY vs قطاع: كان أداء ETSY أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -21.71% خلال العام الماضي.

ETSY vs سوق: كان أداء ETSY أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.5% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ETSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ETSY مع تقلب أسبوعي قدره -0.4496% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

3.2. ربح

EPS 2.19
ROE -56.57%
ROA 11.45%
ROIC 17.08%
Ebitda margin 17.29%

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.1 $) أعلى من السعر العادل (31.31 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.1 $) أعلى بنسبة 49.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.71) أقل من القطاع ككل (40.54).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.71) أقل من السوق ككل (48.79).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-21.9) أقل من القطاع ككل (0.4319).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-21.9) أقل من السوق ككل (3.36).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.79).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.33) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.15) أعلى من القطاع ككل (17.87).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.15) أقل من السوق ككل (28.28).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-56.57%) أقل من القطاع ككل (-22.73%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-56.57%) أقل من السوق ككل (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.45%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.45%) أعلى من السوق ككل (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.08%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.08%) أعلى من السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (85.27%) مرتفع إلى حد ما بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 31.09% إلى 85.27%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.3928%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.63%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
05.12.2024 Kumar Rachana
Officer
شراء 60 60 000 1 000
01.11.2024 Daniel Nicholas
Officer
شراء 50.98 38 235 750
20.08.2024 BALLARD ANDY
Director
أُوكَازيُون 53.84 100 142 1 860
16.08.2024 Buckley Merilee
CHIEF ACCOUNTING OFFICER
أُوكَازيُون 53.98 177 756 3 293
01.08.2024 Daniel Nicholas
CHIEF PRODUCT OFFICER
أُوكَازيُون 59.74 44 805 750

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

9. منتدى العروض الترويجية ETSY

9.3. تعليقات