تحليل الشركة ETSY
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (62.1 $) أعلى من التقييم العادل (31.31 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.3928%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-23.38%) أقل من متوسط القطاع (-1.67%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 85.27% على مدى 5 سنوات من 31.09%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-56.57%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-22.73%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 19:48 Etsy will lay off 11% of its workforce, stock falls
18 نوفمبر 19:23 Etsy in sweet spot despite supply chain chaos
18 نوفمبر 17:56 Etsy extends weapons ban to include gun parts, accessories
2.3. كفاءة السوق
ETSY | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
---|---|---|---|
7 أيام | 9.3% | -1.9% | -0.3% |
90 أيام | 8.7% | -7% | 8.1% |
1 سنة | -23.4% | -1.7% | 30.1% |
ETSY vs قطاع: كان أداء ETSY أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -21.71% خلال العام الماضي.
ETSY vs سوق: كان أداء ETSY أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -53.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ETSY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ETSY مع تقلب أسبوعي قدره -0.4496% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.1 $) أعلى من السعر العادل (31.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.1 $) أعلى بنسبة 49.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.71) أقل من القطاع ككل (40.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.71) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-21.9) أقل من القطاع ككل (0.4319).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-21.9) أقل من السوق ككل (3.36).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.33) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.33) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (28.15) أعلى من القطاع ككل (17.87).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (28.15) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-56.57%) أقل من القطاع ككل (-22.73%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-56.57%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.45%) أعلى من القطاع ككل (4.41%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.45%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.08%) أعلى من القطاع ككل (9.46%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.08%) أعلى من السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.3928%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (4.63%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2024 | Kumar Rachana Officer |
شراء | 60 | 60 000 | 1 000 |
01.11.2024 | Daniel Nicholas Officer |
شراء | 50.98 | 38 235 | 750 |
20.08.2024 | BALLARD ANDY Director |
أُوكَازيُون | 53.84 | 100 142 | 1 860 |
16.08.2024 | Buckley Merilee CHIEF ACCOUNTING OFFICER |
أُوكَازيُون | 53.98 | 177 756 | 3 293 |
01.08.2024 | Daniel Nicholas CHIEF PRODUCT OFFICER |
أُوكَازيُون | 59.74 | 44 805 | 750 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك