MAX
تحليل الشركة ESSA Bancorp, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (3.06 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (5.69 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.43 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (25.73 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 13.26 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.66 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 18.55 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ESSA Bancorp, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -96.7% | -12.5% | -3.1% |
| 90 أيام | -96.7% | -27.5% | -1.2% |
| 1 سنة | 5.7% | -40.4% | 13% |
ESSA vs قطاع: ESSA Bancorp, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 46.12 ٪ за оовمس год.
ESSA vs سوق: ESSA Bancorp, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -7.31 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: ESSA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (25.73 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (10.78) أعلى من هذا القطاع ككل (-242.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (10.78) أعلى من السوق ككل (-107.89).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من هذا القطاع ككل (74.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.8) أقل من السوق ككل (72.83).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.64) أقل من هذا القطاع ككل (267.99).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.64) أقل من السوق ككل (116.06).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.41) أعلى من هذا القطاع ككل (-248.88).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (18.41) أعلى من السوق ككل (-81.5).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.72 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.72 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1673.79 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (18.55 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (7.55 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.44 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.76 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (5.59 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.76 ٪) أقل من السوق ككل (38.41 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (13.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.36 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.55 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (34.75 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
