تحليل الشركة Esperion Therapeutics, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (320.83 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-4.07 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.46 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 86.56 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.7289 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 105.9 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Esperion Therapeutics, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.5% | 1.5% |
| 90 أيام | 50.7% | -1.9% | 5.1% |
| 1 سنة | 320.8% | -4.1% | 20.5% |
ESPR vs قطاع: Esperion Therapeutics, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 324.91 ٪ за оовمس год.
ESPR vs سوق: Esperion Therapeutics, Inc. تجاوز السوق على 300.34 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ESPR нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ESPR مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.46 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.02) أعلى من هذا القطاع ككل (-284.59).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.02) أعلى من السوق ككل (-77.4).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (-1.04) أقل من هذا القطاع ككل (262.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (-1.04) أقل من السوق ككل (52.24).
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.21) أقل من هذا القطاع ككل (60.36).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.21) أقل من السوق ككل (138.62).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (73.36) أعلى من هذا القطاع ككل (11.97).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (73.36) أعلى من السوق ككل (-48.38).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -12.81 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-22.85 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (105.9 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (12.27 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.3 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-18.83 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-2.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-18.83 ٪) أقل من السوق ككل (39.94 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (0.8343 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.78 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Halladay Benjamin Officer |
شراء | 3.67 | 2 693 | 7 337 |
| 17.12.2025 | Looker Benjamin Officer |
شراء | 3.67 | 2 392 | 6 517 |
| 17.12.2025 | Koenig Sheldon L. Officer |
شراء | 3.67 | 17 706 | 48 244 |
| 17.10.2025 | Looker Benjamin Officer |
شراء | 2.62 | 327 | 1 248 |
| 17.07.2025 | Halladay Benjamin Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 1.11 | 12 | 11 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
