تحليل الشركة Equinix, Inc. (REIT)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.96%) أعلى من متوسط القطاع (1.91%).
- مستوى الدين الحالي 42.88% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 55.44%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.33%)
سلبيات
- السعر (841.22 $) أعلى من التقييم العادل (132.7 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.18%) أقل من متوسط القطاع (4.83%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Equinix, Inc. (REIT) | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 2.6% | -2% |
| 90 أيام | -11.5% | -9.8% | -12.1% |
| 1 سنة | 3.2% | 4.8% | 6.4% |
EQIX vs قطاع: كان أداء Equinix, Inc. (REIT) أقل قليلاً من أداء قطاع "Real Estate" بنسبة -1.65% خلال العام الماضي.
EQIX vs سوق: كان أداء Equinix, Inc. (REIT) أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EQIX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EQIX مع تقلب أسبوعي قدره 0.0611% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (841.22 $) أعلى من السعر العادل (132.7 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (841.22 $) أعلى بنسبة 84.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (77.57) أعلى من القطاع ككل (37.34).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (77.57) أعلى من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.01) أعلى من القطاع ككل (0.7524).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.01) أعلى من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.18) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.32).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.18) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (27.26) أعلى من القطاع ككل (23.9).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (27.26) أعلى من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.76%) أعلى من القطاع ككل (1.33%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.76%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (2.97%) أعلى من القطاع ككل (2.83%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.97%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.95%) أقل من القطاع ككل (3.02%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.95%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.96% أعلى من متوسط القطاع "1.91%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.96% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.96% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (141.79%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
