تحليل الشركة Epsilon Energy Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.57%) أعلى من متوسط القطاع (4.04%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (15.55%) أعلى من متوسط القطاع (-34.33%).
سلبيات
- السعر (5.26 $) أعلى من التقييم العادل (3.54 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.4542% على مدى 5 سنوات من 0%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.9%) أقل من متوسط القطاع (ROE=34.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Epsilon Energy Ltd. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -2.3% | -0.6% |
| 90 أيام | 4.6% | -21.7% | 3.8% |
| 1 سنة | 15.6% | -34.3% | 25.6% |
EPSN vs قطاع: تفوق أداء Epsilon Energy Ltd. على قطاع "Energy" بنسبة 49.88% خلال العام الماضي.
EPSN vs سوق: كان أداء Epsilon Energy Ltd. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -10.08% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: EPSN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: EPSN مع تقلب أسبوعي قدره 0.2991% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (5.26 $) أعلى من السعر العادل (3.54 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (5.26 $) أعلى بنسبة 32.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (16.34) أعلى من القطاع ككل (8.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (16.34) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من القطاع ككل (1.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.69) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.69) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.9) أعلى من القطاع ككل (7.1).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.9) أقل من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.9%) أقل من القطاع ككل (34.69%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.9%) أقل من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.6%) أقل من القطاع ككل (11.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.6%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أعلى من القطاع ككل (-9.78%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.57% أعلى من متوسط القطاع "4.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (80.64%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
