Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Enanta Pharmaceuticals, Inc.

قم بتنزيل التقرير:

Word

PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

السعر (10.94 $) أقل من السعر العادل (11.59 $)
عائد السهم خلال العام الماضي (14.05%) أعلى من متوسط القطاع (-48.76%).

سلبيات

توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5526%).
ارتفع مستوى الدين الحالي 5.74% على مدى 5 سنوات من 0.0707%.
الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-61.74%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.61%)

شركات مماثلة

Amarin

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	فِهرِس
7 أيام	-4.4%	3.1%	0.4%
90 أيام	-31.6%	-35.4%	13.7%
1 سنة	14%	-48.8%	36.2%

ENTA vs قطاع: تفوق أداء Enanta Pharmaceuticals, Inc. على قطاع "Healthcare" بنسبة 62.81% خلال العام الماضي.

ENTA vs سوق: كان أداء Enanta Pharmaceuticals, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.18% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ENTA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ENTA مع تقلب أسبوعي قدره 0.2702% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 436.7

P/S: 2.94

مزيد من البيانات على ENTA

3.2. ربح

EPS	-6.38
ROE	-61.74%
ROA	-28.95%
ROIC	0%
Ebitda margin	-155.9%

مزيد من البيانات على ENTA

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.94 $) أقل من السعر العادل (11.59 $).

سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (10.94 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 5.9%.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (436.7) أعلى من القطاع ككل (48.77).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (436.7) أعلى من السوق ككل (48.3).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من القطاع ككل (4.82).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.07) أقل من السوق ككل (3.18).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.94) أقل من مؤشر القطاع ككل (33.76).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.94) أقل من مؤشر السوق ككل (10.18).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.41) أعلى من القطاع ككل (-22.31).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.41) أقل من السوق ككل (18.31).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-61.74%) أقل من القطاع ككل (9.61%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-61.74%) أقل من السوق ككل (10.9%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-28.95%) أقل من القطاع ككل (0.3359%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-28.95%) أقل من السوق ككل (6.48%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (7.63%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (5.74%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0.0707% إلى 5.74%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5526%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة	من الداخل	يكتب	سعر	مقدار	كمية
13.12.2023	Vance Terry Director	أُوكَازيُون	9.12	139 490	15 295
05.12.2023	Luly Jay R. President and CEO	أُوكَازيُون	9.63	69 625	7 230
05.12.2023	MELLETT PAUL J Sr. VP, Finance & Admin. & CFO	أُوكَازيُون	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Or Yat Sun Sr. VP, R&D & CSO	أُوكَازيُون	9.63	23 228	2 412
05.12.2023	Rottinghaus Scott T. Sr. VP & CMO	أُوكَازيُون	9.63	5 142	534

9. منتدى العروض الترويجية Enanta Pharmaceuticals, Inc.

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Enanta Pharmaceuticals, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ENTA - Enanta Pharmaceuticals, Inc.

تحليل الشركة Enanta Pharmaceuticals, Inc.