Enphase Energy, Inc.

NASDAQ ENPH ترقية
الربحية لهذا العام: +13.3%
عائد الأرباح: 0%
قطاع: Technology

تحليل الشركة Enphase Energy, Inc.

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (13.3 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0 ٪).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -93.44 ٪)

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (18.33 $)
  • أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • زاد مستوى الدين الحالي 34.31 ٪ على مدى 5 سنوات c 27.58 ٪.

شركات مماثلة

Intel

AMD

Cerner

Activision Blizzard

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Enphase Energy, Inc. Technology فِهرِس
7 أيام -11.4% 28.3% -1.3%
90 أيام 34.6% -18% -0.3%
1 سنة 13.3% 0% 14.2%

ENPH vs قطاع: Enphase Energy, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 13.3 ٪ за оовمس год.

ENPH vs سوق: Enphase Energy, Inc. تأخرت قليلاً عن السوق إلى -0.91 ٪ للعام الماضي.

سعر مستقر: ENPH нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: ENPH مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 34.59
P/S: 4.04
المزيد من البيانات على ENPH

3.2. ربح

EPS 1.28
ROE 15.84%
ROA 4.9%
ROIC 12.02%
Ebitda margin 19.69%
المزيد من البيانات على ENPH

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (18.33 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (34.59) أعلى من هذا القطاع ككل (-187.41).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (34.59) أعلى من السوق ككل (-104.3).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (5.48) أقل من هذا القطاع ككل (10.02).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (5.48) أقل من السوق ككل (72.17).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (4.04) أقل من هذا القطاع ككل (11.76).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (4.04) أقل من السوق ككل (114).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (82.69).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.93) أعلى من السوق ككل (-78.04).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 3.68 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (3.68 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-21.57 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-93.44 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة (15.84 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.9 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (113.75 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.9 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.49 ٪).

ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.79 ٪).

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (34.31 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

زيادة في الديون: على مدى 5 سنوات ، زاد الدين مع 27.58 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 699.68 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
10.02.2026 MORA RICHARD
Director		 أُوكَازيُون 52.05 5 726 1 100
02.12.2025 RODGERS THURMAN J
Director		 أُوكَازيُون 29.13 437 150 000
25.04.2025 Kothandaraman Badrinarayanan
President & CEO		 شراء 46.35 185 400 4 000
10.03.2025 Yang Mandy
EVP, Chief Financial Officer		 أُوكَازيُون 63.32 83 519 1 319
04.04.2024 GOMO STEVEN J
Director		 شراء 0.7 31 968 45 668